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如何应对资金流管理不足的问题--纸制品企业实例
来源:速达软件商店  发布日期:2014-06-24  

天津金氏纸业有限公司成立于1998年,是天津地区最大的纸制品经营公司之一。公司的发展方向是打造为一个集纸张销售、印刷、广告出版、物流配送于一体的集团化企业。

  金氏纸业总经理张总讲述了一个真实的故事:
  有一天早晨,一名财务人员怯怯地跟我说:“张总。今天有一笔200万元的承兑汇票到期!”当时我的头皮发麻,头发都立起来了!大家都知道如果不给兑现,企业会是什么结果,这个企业肯定是完蛋了!这名财务在家照顾孩子给忘了,突然那天早晨起来一看到期了,才意识到问题。而这意味着我11点钟以前必须有200万元的现金填进去,支票都来不及了!那以后的一段时间,我每天过的日子就是一下班就问明天咱有到期的吗?自从实施了速达700T系统以后,现在我全部掌控着运营情况,应收、应付等等是多少,自己一清二楚。 
  
  信息化使企业管理变得轻松
  金氏主要是一个贸易公司,物流、资金流、信息流是最关键的地方。作为总经理,需要分析大量的管理报表,如每天的应收、应付、进销以及每天纳税的预期值等等,才能对公司整个的税务以及资金有真实的感觉。
  纸行业是一个资金密集型的行业,每天的资金链非常关键,对整个公司的结算、信用管制非常严,因此资金链动态数值的准确度非常关键。企业采用了多种融资方式,比如汇票、仓单质押等很多方式。在这种情况下,库存的准确度、资金准确度、资金什么时候到位以及采购订单的数据等等,都是非常关键的管理数据。如果没有商业智能系统的支撑是无法想象的。
  
  商业智能扭转传统管理理念
  张总说,企业的老总有时会产生错觉,觉得自己资产无数,但是实际上一算账一身冷汗,手心也冒汗,一算账才知道那真的是钱,自己想象的不是钱。
  以前每天算利润的时候怎么算?一吨纸赚200块,今天卖了300吨纸,就有这个利润,每天是这样算,然后到月底的时候就觉得这个月应该赚 100万。而实际最终财务一结账,发现连40万都没有赚到,产生了巨大的心理落差。为什么?因为这里有质量问题、折扣问题、销售费用问题等等,很多问题没有体现,因为我看不见。现在通过速达700T商业版系统对毛利进行分析,数据非常准确。
  通过700T对业务员的分析,包括汇款多少排行榜、计划完成率排行榜、签单排行榜,管理层可以给业务员提供准确的分析数据,如何分析客户,销售任务的确定是怎么来的?我可以拿出5年来的客户数据,因此我们的业务员对下达的销售任务指标都心服口服,因为我们是凭数字说话。
  
  信息化效果显著
  自从上了信息系统后,金太阳纸业的定单准时率超过了96%,库存占用资金降低了20%~30%,资金周转速度提高了5%~10%,采购成本降低了2%~3%,产品不合格率降低了2%~3%,管理成本降低了3%~7%。

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