速达软件 (总部) 商店
广州热线: 400-8327-996

云会员申请

×

请阅读服务合约,您的信息仅用使用申请,将严格保密

云会员申请

×

感谢您的申请,我们将尽快与您联系!

当前位置: 首页 > 应用案例 > 企业管理 > 谈企业最关心的问题-资金如何控制
谈企业最关心的问题-资金如何控制
来源:速达软件商店  发布日期:2014-06-27  

做大做强应该是每个企业领导者最为喜欢的局面,但是做大之后,为了各地业务的发展,有些公司就开始在各地发展子公司或者经过自身不断地调整和对外收购与兼并,产品了很多控股公司,这样下属公司多了以后,资金的利用率和对各个下属公司资金的管控必然会给公司的管理带来挑战,整合的好坏就直接关系到企业是否能够更好的发展。天津市康海生物工程股份公司就是这样,其现在已经管控了十四个控股公司,快速的发展也使得康海面临这一系列的问题。由于业务领域比较广,使得康海下属企业多头开户和资金体外循环普遍,致使大量资金产生了沉淀,而导致集团所掌握的资金信息失真,这些问题不仅造成了集团内资金流动性较差,从而影响集团对下属企业资金的管理和控制力度。同时资金规模效应是集团资金管理永恒的主题,科学合理的进行资金集中,集团收益最大化是资金管理的核心。然而,受信息技术和管理制度的制约,大多数集团企业的资金比较分散,致使资金使用成本和运营成本逐年增高。

提高整体管理水平

为了解决财务管理上的问题,康海集团从去年就上线了一套进销存财务系统,该系统同时连接总部、营销中心、生产中心的核心财务系统,可远程登录,记录各种运营财务信息、投资信息、资金管理信息的核心平台,可提供各种需要的财务报表,通过合并报表反映控股公司的财务状况和运营状况,当时康海集团选择的是速达700S-PRO商业版作为集团管理的平台

谈到当时上这套系统时的考虑,天津市康海生物工程股份有限公司IT部高级经理钱经理表示:“主要是基于几点考虑,首先是要增加管理人员的管理幅度,减少管理层次,使集团的组织机构更趋近于扁平化,提升集团管理的运作效率和控制水平;其次是要有效的过程控制、绩效控制和文化控制;第三要有效避免下级对上级的“信息屏蔽”行为,降低了内部代理成本,既使上级的指令得到切实的执行,又保证下级的信息及时向上级做了如实全面的反映;最后可以实时、准确了掌握下属企业的财务、业务及其他信息,有效地避免了信息不对称情况的出现。通过管理信息系统,将全公司的资金管理内容及流程固化下来,从而达到规范资金业务的流程和标准、加强对资金业务过程管理、集中对全公司的资金业务进行监控分析的目的。资金管理部门在得到全面、及时、准确的资金信息的情况下,可以及时发现下属企业在资金使用、占用中存在的问题,并及时加以解决,从而达到提升管理的目的。”

具体来说,这套速达700S系统的作用是显著的,它从规范资金管理制度的角度来说,统一制订各类资金业务管理制度,规范各类资金业务的处理流程和代码标准,确保数据的一致性、可比性。比如说,完善资金业务的申请及审批流程;统一企业代码、合同代码、帐户代码等基础数据。也使得集团的资金集中集约控制,通过资金管理系统,实现了对集团内部资金的集中管理,统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度,控制债务规模。统一筹集和合理分配使用,降低了资金筹集成本,提高了资金的使用效率,扩大资金收益。通过速达700S系统管理,同时也提高了集团日常管理效率和质量,网络财务系统的实施减少了一些风险环节,也简化了一些业务流程,提高公司内部的业务运作效率,通过集中管理方式实现资金处的业务处理,提高业务的处理效率和信息质量、业务素质大大提高,因此整个财务工作的效率与质量将会有大幅度的提高。还加强业务监控分析,资金信息集中在总部,可以集中监控下属企业各类资金业务和执行状况,随时查询分子公司资金的使用占用情况,统一资金分析与监控,资金业务变得透明,制约机制被固化,钳制了暗箱操作,提高业务监控及决策效率,控制财务风险。

重要的是,通过速达总部提供一系列的系统实施,还提升了康海的整体管理水平。“信息化项目的实施过程,对于资金管理人员来讲,是一个培训、学习的过程,更是一个转变思想观念的过程。信息化有着非常严谨的管理思想,具有强化的计划控制的思想,实施过程中,必须摒弃原来那种死板的部门观念,人人都从企业的角度看问题,用定量的数据来说明问题,任何事务都要管理它的来龙去脉,通过系统的实施,提高整个公司财务管理人员的业务素质与技术水平。”钱玉森表示。

提速企业发展

康海集团财务系统的实施,在给公司带来了更好的管理之时,还给康海的发展带来了更多的机遇,“因为财务结构和各个下属公司的资金使用情况,集团能够及时判断并且预测未来的资金余缺,组织资金筹集,根据历史和当前业务,结合将来的业务发展,及时、准确预测未来期间的资金需求,及时动用企业内外部资源调度,调剂资金余缺。还可以综合运用各种金融工具降低资金成本,也就是合理利用各种金融工具的业务规则,优化债务进度和结构,降低资金成本。”钱经理解释说。

同时,速达700S在优化债务之外,由于企业能够及时了解到资金的使用情况,企业的决策者也就能更好的利用这些闲余的资源来为企业的发展做出更大的贡献,比如说,增加一些其他的投资等,这样也就能让企业得到更加快速的发展。康海就是这样,700S的财务系统的完善可以使得海王的决策者能够及时分析投资方向,综合利用各种投资渠道,运用金融工具,开展投资业务(如:股票、期货、国债、基金、外汇、银行间业务等),提高存量资金的利用效率和效益;同时为企业提供金融服务。同时也能控制好风险因素产生,因为资金管理的核心能力是风险管理能力,风险管理能力高低是制约集团发展的主要瓶颈之一,集团企业是否愿意承担风险和能够妥善管理风险,决定着资金管理的盈亏。资金管理的基本定律是“风险与收益是对称的”,市场越完善,对称越明显。

“700S加强资金管理不光是强调管理和控制,而更多的是提供建议性工作。随着管理理念的逐步转变,对管理方法的科学性也随之提高,软件是必须结合人的思想,才能发挥ERP系统的作用,同时,ERP系统也为管理人员提供更好的管理建议,提高管理水平,有着很实际的作用”钱玉森说。


如需更多案例解决方案,请联系速达软件技术(广州)有限公司--速达总部

联系电话:400-8327-996

QQ:2585436259

vx:suda111888

欢迎咨询 客服:(热线) 400-8327-996 购买咨询 产品咨询 限时优惠 免费试用
btn